供電局資金安全管理

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一、項目背景

? ? ? 資金鏈是企業的生命線，如果資金風險事故爆發，輕則出現經營困難，重則面臨破產的命運。另外，資金舞弊事件一旦發生不僅給企業帶來經濟損失，往往更涉及違法操作，影響企業品牌和形象。
? ? ? 某省級直屬特大型供電局為加強資金集約化管控、精益化管理，全面承接上級單位的中長期發展戰略和財務戰略，提出構建“集約規范、業財融合、安全高效”的資金全過程管理體系，實現資金流轉風險可控、運營高效、效益顯著。

二、解決方案

? ? ? 元韜咨詢借鑒電力企業資金管理最佳實踐，建立資金安全評價閉環管理機制，協助客戶提高資金安全管理水平：

? ? ??1、根據資金運作流向，劃分資金流入、資金管理、資金流出三大業務板塊，并進一步細分板塊的業務事項。
? ? ??2、從財務分析、行業風險庫、資金KPI、資金管理流程等方式，全面梳理企業資金風險，并按照發生可能性、影響程度、改進緊迫程度、風險場景分析等維度賦予風險程度，形成資金風險庫。
? ? ??3、橫向實現業務部門、財務部門資金管控工作的協同，縱向貫通本部、下級機構、崗位，制定資金安全工作標準，指導各個崗位開展資金安全管理工作。
? ? ??4、設定單位和崗位的評分標準，建立資金管理檢查評價機制，評價結果與組織績效和個人績效考核相結合，推動資金管理持續自我完善。

三、項目成效

? ? ??1、加強資金全過程管理，將資金風險控制的關口前移至業務端，并落實到流程、崗位以及表單，推進資金安全管理落地。
? ? ??2、從粗放型的資金管控模式過渡到全過程、規范化閉環資金管理模式，提高風險防控和資金流動性管理能力。
? ? ??3、構建資金全過程管理體系，設計資金風險評價機制，顯性化單位、崗位的資金風險管控程度，防范資金安全事故發生，促進績效提升。